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Cinco minutos de investimento: a estratégia de escala reversa Eu quero enfatizar que talvez a melhor estratégia de todos, para a maioria das pessoas, é simplesmente aplicar os critérios de coleta de ações nos capítulos anteriores, então comprar e manter suas ações selecionadas sem nunca vendê-los. Claro, você precisará selecionar um número substancial de ações para atingir um nível adequado de diversificação, mas para os resultados versus risco e tempo gasto, é difícil vencer uma estratégia de compra e retenção. Eu recomendo a abordagem simples buy-and-hold para a grande maioria das pessoas. Este capítulo e os próximos capítulos são escritos apenas para aqueles que estão dispostos a assumir mais risco de perda e gastar mais tempo para ter uma chance de ganhar grande. No entanto, tenha em mente que você sempre pode perder grande sempre que você emprega qualquer tipo de estratégia de negociação No capítulo anterior, estudamos o pior de todas as estratégias de negociação. Ele sistematicamente bolas de neve suas perdas e lança seus melhores estoques apenas como eles começam a se tornar vencedores. Praticado de forma consistente, a abordagem de negociação em escala é um bilhete infalível para a linha de sopa. A Reverse Scale Strategy, por outro lado, é desenvolvida ao inverter a abordagem Scale Trading e, nas condições corretas do mercado, pode gerar grandes lucros ao longo do tempo. Antes de entrarmos nos detalhes da Estratégia de Escala Reversa, no entanto, vamos fazer uma viagem de lado para examinar como todas as carteiras inevitavelmente agem ao longo do tempo. A única característica inevitável de todas as carteiras de ações Para começar, vamos pensar em um portfólio de dez ações realizadas ao longo de um período de tempo, digamos, cinco anos. Por enquanto, não vamos nos preocupar com quais ações estão no portfólio. A única coisa que sabemos sobre o portfólio é que ele é composto de dez ações. Agora deixe-me fazer a pergunta, o que podemos prever sobre o portfólio de cinco anos a partir de agora Em outras palavras, o que é certo acontecer nos próximos cinco anos Primeiro de tudo, não podemos prever qual será o retorno total sobre a carteira, porque Dependerá das condições de mercado nos próximos cinco anos, e também dependerá de quão bem nossas dez empresas individualmente executar durante esse período de tempo. Os estoques têm historicamente retornado em média cerca de 9 por ano, mas em qualquer período de cinco anos isso pode variar de um número negativo para um número muito positivo de 20 por ano ou mais. Também varia consideravelmente de empresa para empresa. Então, obviamente, não podemos prever com precisão o que cada estoque individual na carteira vai retornar, quer. Pode ser desanimador para você perceber o pouco que realmente podemos prever sobre o desempenho futuro do nosso portfólio. No entanto, há apenas uma coisa que podemos prever com bastante confiança sobre qualquer cesta de ações, e é esta: No final do período de cinco anos de espera, algumas ações da carteira terão realizado muito melhor do que outros. Por uma questão de referência, chamarei isso de Conceito de Variabilidade. Isso não é exatamente uma revelação. Poderíamos esperar que uma ou duas ações tenham superado as médias do mercado, o que pode significar um movimento de duas, quatro, ou até dez ou mais vezes o preço de entrada, dependendo das condições do mercado. Alguns terão provado ser cães, talvez diminuindo marginalmente, ou no caso extremo, saiu do negócio entretanto. Uma grande parte dos estoques terá realizado praticamente em linha com o mercado. Se você escolheu seus estoques aleatoriamente, theres também uma possibilidade muito boa que sua carteira do estoque dez terá retornado algo perto de o que as médias do mercado retornaram ao longo dos cinco anos. Uma vez que cada carteira de ações contém futuros vencedores e futuros perdedores, ficamos com isso: O desafio de investir é ter certeza de que quando você chegar ao final de seu período de detenção, você acha que a maior parte do seu dinheiro foi investido nos estoques Que realizou o melhor, e relativamente pouco foi investido nas ações que fizeram o pior. Para perceber como este conceito pode ser útil para nós, também temos de acrescentar a ele um outro fato weve já discutido em grande comprimento sobre o mercado de ações: Stocks fazer grandes movimentos em tendências contínuas que quase sempre levam meses ou anos para se desenvolver. Vamos chamar isso de Trend Concept. Grandes movimentos de preços são eventos incrementais graduais, e não todas as funções de etapa. Eles são evolucionários, não revolucionários. Se o movimento é para cima ou para baixo, um movimento realmente grande não acontece normalmente durante a noite, a menos que haja um anúncio de fusão, arquivamento de falência, ou algo assim. Mesmo assim, o anúncio real tem sido frequentemente precedido por uma tendência de alta (no caso de uma compra pendente) ou uma tendência de baixa (no caso de uma declaração de falência pendente). A razão para isso é que há sempre algumas pessoas que sabem sobre esses anúncios pendentes antes que eles aconteçam, mesmo que eles não devem saber. Sua compra ou venda levando ao anúncio move o estoque, enquanto o público ainda é clueless como por que ele está se movendo. Colocando os conceitos de Tendência e Variabilidade em conjunto, torna-se evidente que haverá muito provavelmente uma grande lacuna nos retornos entre o melhor desempenho e pior desempenho de ações em sua carteira de dez ações. É igualmente evidente que esta condição irá desenvolver-se lentamente, com a diferença entre os retornos totais entre o melhor eo pior estoque crescendo de forma constante à medida que o período de detenção se alonga. A união destes dois eventos inevitáveis ​​deve conduzir logicamente a esta conclusão: Se apenas pudéssemos encontrar uma maneira de alocar gradualmente nossos dólares de investimento para as ações com melhor desempenho em nossa carteira como eles estão se tornando as ações de melhor desempenho, então wed tem um Tremenda chance de aumentar muito o nosso investimento retorna acima e além do que seria alcançado por simplesmente escolher os mesmos dez estoques e mantê-los em quantidades iguais em dólares. Invertendo o Exemplo de Negociação em Escala O que precisamos, então, é desenvolver um sistema que irá realizar essa alocação de capital para nossas ações mais fortes e com melhor desempenho. Como se vê, podemos fazer isso simplesmente por inverter a abordagem de negociação de escala aprendida no último capítulo. Assim, em outras palavras, adicionamos valores de dólar iguais às nossas posições de ações à medida que elas se movimentam no preço. Em vez de quando eles se deslocam para baixo no preço. Isso é o que eu chamo de estratégia de escala reversa. No restante deste capítulo, você verá como a matemática dessa abordagem funciona muito em nosso favor. Uma vez que uma imagem vale mais que mil palavras, dê uma olhada no seguinte gráfico. É um gráfico de preços da Wireless Telecom, um estoque que eu comecei a comprar no início de 1994, e ainda possui como deste escrito. Eu comprei o estoque depois que já tinha mais do que dobrou em valor, ligeiramente acima de 2share (marcado pela seta). Eu adicionei uma posição de dólar igual (não um número igual de ações) com cada aumento de 50 do preço do nível de compra anterior, representado pelas linhas horizontais no gráfico abaixo. Ou seja, cada compra sucessiva era para menos ações do que a compra anterior. Perseguindo a estratégia de escala inversa Eu comprei posições em aproximadamente 2,07 (todos os preços são ajustados para divisões de ações que ocorreram durante o aumento das ações), 3,10, 4,65, 6,97, 10,44 e 15,64. O preço ainda não atingiu 23,44 ou eu teria comprado uma quantidade de dólar igual lá, também. Por exemplo, digamos que eu coloquei 2.000 no estoque em cada um desses níveis de preços, e toda vez que eu fiz uma nova compra, mudei minha ordem stop-loss (se você não estiver familiarizado com as ordens stop-loss , São explicados no Capítulo 8) até o preço da compra anterior. Daí, o meu ponto de venda foi constantemente aumentando durante este tempo, mais recentemente a um preço de 10,44. Obviamente, eu tinha outras ações em meados de 1994, quando comprei pela primeira vez uma posição na Wireless Telecom, mas naquela época eu não tinha idéia de que esse estoque específico aumentaria tanto quanto o valor em relação às outras ações. Eu não precisava saber, porque a minha estratégia garantiu que se ele fez uma jogada excepcional, eu teria uma quantidade desproporcionada de dinheiro investido nele. Como eu disse anteriormente no livro, é melhor evitar completamente a previsão, e sim confiar em uma estratégia que pode garantir uma boa alocação de seus dólares. Se você seguiu o exemplo de Scale Trading como apresentado no último capítulo, você viu como não importa o que aconteceu, a estratégia dos comerciantes de escala alocou a maior parte de seu capital para as ações com pior desempenho gradualmente, com uma perda grande sendo o resultado inevitável. Como uma bola de neve rolando para baixo, a tendência para um estoque decrescente para continuar a diminuir, em combinação com os comerciantes escala regras de negociação tolo exigiu o comerciante pobres para comprar mais e mais enquanto sua posição se tornou vale cada vez menos. Depois de ter realmente compreendido como tolo a estratégia de negociação de escala é, torna-se muito mais fácil ver como é sábio para seguir a estratégia de escala reversa. Para dar-lhe um sabor para as vantagens de adicionar a uma posição como ele se move para cima no preço, a seguir é um breve contraste de Scale Trading contra a estratégia de escala reversa: Estratégia de escala inversa Em um portfólio, aloca automaticamente a maioria do capital para pior desempenho problemas. Em um portfólio, aloca automaticamente a maioria do capital para as melhores práticas. O efeito Snowball Para ajudá-lo a visualizar o princípio da estratégia de escala reversa, eu gostaria de oferecer a seguinte ilustração. Imagine que você está em pé no topo de uma grande colina. Você fez cinco bolas de neve, todas iguais em tamanho, e você dá a cada um deles um impulso igual para começar a rolar para baixo. Uma das bolas de neve começa OK, mas doesnt chegar muito longe, como ele atinge uma pedra que estava escondido abaixo da superfície da neve, explodindo a bola de neve em smithereens. Outros dois tornam-se sobre a metade da colina, mas depois stall porque eles se tornaram grandes e aconteceu de estar em uma parte da colina que não era tão íngreme como algumas outras áreas. Ainda outro faz um pouco mais longe do que os dois, mas depois atinge uma área molhada e fica atolado. Uma das bolas de neve, no entanto, acontece de ter apenas o tipo certo de neve e um declive íngreme agradável, e seu início rápido, momentum, e depois de um tempo, tamanho absoluto torná-lo imparável. Vai várias vezes a distância de qualquer uma das outras bolas de neve. A analogia entre snowball-rolling e um portfólio de ações é uma boa. Obviamente, a bola de neve que rola o mais distante obtem o mais grande e pega mais neve gradualmente como vai. O tamanho da bola de neve pode representar perdas ou ganhos, dependendo se você está usando a abordagem Scale Trading (perda de bola de neve) ou a estratégia de escala reversa (ganhos de bola de neve). Realmente, tanto a abordagem Scale Trading e da estratégia Reverse Scale causar um efeito snowballing. Você tem que escolher qual a estratégia que você preferiria: Um que snowballs perdas ou lucros. Escolha difícil, hein Com bolas de neve, como no mercado de ações, há coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar sobre as ações que você está investindo polegadas Você pode controlar quão grande você faz cada bola de neve inicialmente, e você pode controlar o quanto de Um empurrão que você dá a cada um. A partir de então, muitos dos fatores estão fora de seu controle ou imprevisível. Mesmo que não possamos prever qual bola de neve rolará mais longe, a colina ainda dá mais neve à que eventualmente vai mais longe, porque acrescenta neve a ela gradualmente à medida que avança. Assim, a beleza da Estratégia de Escala Reversa é que, assim como a colina ea gravidade garantem que a bola de neve que vai mais longe obtém mais neve, nossa estratégia garantirá que o estoque que avança mais longe obtém a maior parte de nosso capital. Regras de negociação para a estratégia de escala inversa - um exemplo. Para aprender a implementar a Estratégia de Escala Reversa, vamos executar um exemplo para um único estoque. Embora nós estaremos usando a estratégia de escala reversa em um portfólio de várias ou mais ações, é muito mais fácil ilustrar o conceito usando apenas um estoque. Primeiro, construímos um gráfico semelhante ao que o comerciante de escala no último capítulo construído, apenas o nosso gráfico começa no preço de compra inicial e sobe. Cada ponto de decisão sucessivo sendo 50 maior que o anterior, (em vez de 50 menor, como com a escala de negociação). A regra de negociação é: Investir um número adicional designado de dólares em cada nível de preço como esse nível é alcançado - e somente se for alcançado. Como você pode ver, nós estaremos adicionando uma quantidade de dólar igual a cada nível de preço. Este valor em dólares é o mesmo que nossa posição inicial em dólares, mas um número reduzido de ações devido ao maior preço pago por cada compra sucessiva. Para uma ação em que nossa compra inicial era de 20 por ação, nosso gráfico de decisões seria o seguinte (a posição de entrada inicial é realçada): Estratégia de escala reversa, 50 incrementos de compra (Gráfico No.1) Valor Investido Ser comprado em incrementos de um, este número não é sempre igual a 1.000 para cada compra, mas o custo do incremento mais próximo de uma ação que pode ser comprado com 1.000. Novamente, cada Ponto de Decisão sucessivo é obtido multiplicando o anterior por 1,5. Assim, o primeiro ponto de decisão é calculado multiplicando o preço de entrada inicial de 20 por 1,5, o que gera 30 30 vezes 1,5 resultado em 45, e assim por diante, tanto quanto você precisa ir. Nossa outra regra comercial é: Sempre que nosso estoque aumenta para chegar a um ponto de decisão e, em seguida, retira todo o caminho de volta para um ponto de decisão anterior. Vamos vender toda a nossa posição no estoque. Por que temos essa regra de negociação Simplesmente porque se um estoque retira o suficiente para torná-lo todo o caminho de volta para um ponto de decisão anterior, então é uma boa aposta sua dinâmica perdida suficiente que vai ter dificuldade em se tornar um líder de mercado mais uma vez. Em outras palavras, sua tendência de alta pode estar terminando ou prestes a adormecer por um longo, longo tempo. Então, é melhor trocá-lo e começar de novo com outra questão mais promissora. Como discutimos em capítulos anteriores, precisamos dar uma reserva de estoque líder de mercado de espaço para retiros normais fora de seus altos, a fim de ser capaz de montar as tendências longas quando se desenvolvem. No entanto, temos de desenhar a linha em algum ponto. Dado que nossos pontos de decisão são 50 separados, a perspectiva de perdas whipsaw ou prematuramente salvamento de um estoque são limitados com esta abordagem. Para ilustrar, vamos supor que assumimos nossa posição inicial em 20share como indicado no Gráfico No.1. Ao longo do próximo ano, o estoque aumenta gradualmente em valor, como ilustrado graficamente no Quadro No.2. Teríamos apanhado ações em 30, 45, 67 12 e 101 14, para um total de 130 ações pertencentes, referindo-se novamente ao Gráfico No.1. Porque o estoque atingiu o ponto de decisão no.4 em 101 14, nosso ponto de venda teria ratcheted até 67 12. Vamos dizer, em seguida, que as ações retrocede para a faixa de 67. Uma vez que o estoque tem, nesse ponto, violado o nosso ponto de venda vender ponto 3 por cair abaixo de 67 12, entramos sem hesitação uma ordem de mercado para vender as 130 partes inteiras. Por razões de simplicidade, vamos supor que pudemos vender nossas ações em exatamente 67 12. Poderíamos então calcular nosso lucro do comércio da seguinte forma: Resumo das Compras e Venda (Gráfico No.3): Custo total de todas as compras : 5,131. Total de acções compradas: 130 Produto de 130 acções vendidas a 67 12 8 775. Minus 25 commission 8,750. Lucro Líquido 8.750 menos 5.131 ou 3.619. Apenas para ilustrar o ponto anteriormente feito sobre a estratégia de escala reversa tornando difícil obter sacudido fora de um estoque prematuramente, por favor, note que nosso ponto de decisão de venda teria sido teve o preço cobriu em apenas 100 em vez de 101 14 ou superior. Nesse caso, o preço teria de recuar de 100 para baixo para 45share, a fim de desencadear um sellout da posição, uma vez que nunca atingiu o nível de 101 14 e, portanto, 67 12 nunca se tornou o nosso ponto de sellout. Agora, eu sei emocionalmente pode parecer desanimador para você ter que sentar-se ociosamente por enquanto um estoque afunda de um pico de 100 até 45. Mas acredite, há muitas vezes onde esta disciplina de ser capaz de montar o ocasional A correção íngreme provisória será a mesma coisa que permite que você às vezes vá em fazer um ganho enorme de 1.000 ou mais. Tenha em mente que os ganhos de 1.000 acontecem com muito mais freqüência do que você pensaria se você estiver usando os critérios de seleção de ações apresentados no Capítulo 4. Também é muito mais fácil montar um estoque temporariamente se for apenas um dos muitos estoques que você possui, Por isso certifique-se de diversificar Para o bem de cobrir todas as bases no último exemplo, o que teria acontecido se o nosso estoque tinha acabado por ser um perdedor em vez de um vencedor Se depois que tomou a nossa posição inicial em 20 por ação, o estoque Declinou para 13 14 ou inferior (20 dividido por 1,5), teríamos vendido a posição inicial e começou a procurar um novo estoque para começar de novo. Teríamos sofrido uma perda de 337,50 mais duas comissões de 25,00, para uma perda total de 387,50. Nós, então, iria prospecção para um novo estoque para o comércio. Lembre-se, nós não queremos manter gunning para o mesmo estoque uma vez weve sido colidido fora dele por nosso sistema. Risco e recompensa Enquanto você pode ou não pode ser impressionado com um lucro de 3.619, tenha em mente que nunca nos expôs a uma perda de mais de 400 ou mais neste comércio. Assim, o potencial de lucro aqui é ilimitado (limitado apenas pelo desempenho do estoque que está sendo negociado), enquanto o potencial de perda é bastante limitado. O verdadeiro poder da estratégia Reverse Scale reside em usá-lo para aproveitar o poder da margem de empréstimo. Assim, no Capítulo 8, vamos explorar como a Estratégia de Escala Reversa pode ir de mãos dadas com o uso controlado de empréstimos para melhorar o retorno em sua carteira. Os capítulos 9 e 10 abordarão os detalhes da implementação e as regras de negociação. Quando terminarmos, teremos a combinação perfeita de perda limitada, investimento em dinheiro pessoal limitado e potencial de lucro ilimitado. No entanto, lembre-se de que a qualquer momento você usar o empréstimo de margem para comprar ações, você está tendo um maior risco de perda do que se você não fez. Ainda não há almoço grátis. (Para saber mais, consulte Margin Trading.) Cinco minutos de investimento é Copyright 1995 por Braden Glett, que deu o consentimento por escrito para distribuir na Investopedia. 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Tanto quanto MT4 corretores vão eles são OK, ame problemas que você sempre encontrará com MT4 quotdealing deskquot ou quotthe eletrônico kindquot de manipulação de comércio MT4 é famoso por. Seleção muito limitada do tipo de ordem, assim que é impossível proteger-se verdadeiramente seu self. Eu tinha uma ordem Stop recente preenchido 57pips abaixo da parada com set tomar lucro e parar de perda. O preço aumentou 95 pips pips empurrando a entrada para baixo 57pips, o Lucro Parar foi eliminado eo preço então tiro de volta para tirar a parada que permaneceu no lugar. Este foi um 5 minutos chart, no prazo de 5 minutos. Eu sei, como uma ordem Stop a ordem torna-se uma ordem de mercado, por isso é a natureza de quotbucket shopquot corretores. Eu tenho que chamar estes corredores o que eles são. Um embuste, deixe o quotnewbiesquot cuidado. Não Troque com qualquer corretor que usa a plataforma de software MetaTrader (MT4). Encontre um bom ECN 9Electronic Communication Network) ou pelo menos um que usa esse tipo de tecnologia. Sem problemas até agora após 3 meses de negociação. Mesmos robôs com outros corretores que eu não mencionei não mostrar lucros de alguma forma, mas lucros estáveis ​​com Alpari. Eu acho que eles são corretores honestos. Eu realizei mais de 5000hrs de testes extensivos, extração de dados e transferências. A conclusão isn039t bom eu descobri o seguinte: gt Diferenças codificadas em Alpari MT4 e MT5, para permitir o seguinte: a Acesso remoto b Alteração de parâmetros dll c Manipulação de EA039s d Manipulação de dados históricos e Manipulação de dados de mercado feed Além disso Para isso, sim, a Alpari faz utulise timeouts de rede, desconexões, atrasos de dados e alimentações de preço para a desvantagem do comerciante. Também picos de dados e oscilações extremas em spread e feeds de preços, registradas tão alto quanto 450pips. Essas informações são então excluídas dos dados históricos, geralmente coincidindo com o fechamento remoto da plataforma MT4 Trading. Estas oscilações são tendenciosas a favor do corretor, e sim, é muito seletivo nas ordens que estão fechadas e as ordens que permanecem abertas. E sim faz quothuntquot para parar perdas e até mesmo fecha ordens de lucro cedo e mesmo em uma perda, independentemente de um TP positivo. Estes balanços cíclicos e picos ocorrem regularmente e muito consistentemente e não são apenas extremamente rentável para a corretora, mas também estão corrompendo Expert Advisors. Em relação à Administração e aos chamados regulamentos que impedem e restringem ou mesmo impedem os levantamentos, isso não está de acordo com as Leis de Combate ao Branqueamento de Capitais e de Evasão Tributária, pelo qual o simples ato de aceitar um depósito ou fundos de um cliente e A transferência desses fundos, sem confirmar adequadamente os detalhes dos clientes e avistar a documentação relevante é realmente ilegal sob este ato Eu mesmo tenho múltiplas PAMM e contas de negociação e participaram em inúmeras competições, com Alpari (Rússia), onde eu tenho experimentado problemas com a suspensão De todas essas contas e dificuldade em acessá-las em vários estágios. Relativamente às contas PAMM, os números, dados e estatísticas destas contas são incrivelmente pouco fiáveis ​​e só podem ser descritos como enganosos. Há também atrasos substanciais no crédito de lucros e ganhos para os investidores. Quando uma empresa transfere serviços de um país ou países regulamentados, ou seja, da Nova Zelândia e do Reino Unido para um país não regulado, é preciso fazer a pergunta. Eu, pessoalmente, nunca faria negócios com esta organização, infelizmente, eles não são os únicos culpados das práticas acima, minhas investigações têm encontrado quase todas as corretoras, especialmente no nível de varejo, culpado do mesmo. Para obter mais informações ou esclarecimentos, simplesmente multas de Google, para derrapagem para corretores de Forex. Ou mesmo problemas de conta, você pode ser bastante surpreso. Espero que este post ajuda a evitar perdas financeiras desnecessárias para outros comerciantes companheiros. E lembre-se, embora as práticas de negócios das corretoras são regulamentadas, o processo financeiro de FOREX e quothedge bettingquot não é realmente. Mitt 2 anos atrás REAL RUSSIAN SCAMS eu e meu amigo que nós negociamos juntos. Nós usamos CBS broker. and eu mudei para ALPARI. Compramos AUDUSD juntos no mesmo momento. E fechamos no mesmo momento também. Meu amigo lucro: 50 minha perda: -35 depois que nós verificamos prices. very diffrent de outras empresas. Eles são muito lentos. E eles traindo assim. Georgeu 2 anos atrás SCAM Real scammers. Deleted meu comércio rentável, disse que o erro no sistema, e depois abriu comércios em minha conta muito mais tarde, que foram fechados em perda e disse que não há problema. Você pode imaginar, eles abrem comércios em sua conta.